Rendiconto finanziario

Rendiconto Finanziario Consolidato 31/12/2017 31/12/2016
Utile prima delle imposte 22.964 27.086
Rettifiche per:
Ammortamenti e svalutazioni

38.694

37.649
Accantonamenti ai fondi relativi al personale e altri fondi rischi 561 1.050
Oneri finanziari netti 7.996 7.574
Altre poste non monetarie 3.667 (782)
Flussi di cassa generati da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto
73.882

72.577
Variazione delle rimanenze (1.811) 6.913
Variazione dei crediti commerciali (8.699) (8.560)
Variazione dei debiti commerciali 23.011 33.640
Variazione delle altre attività/passività (1.351) (2.547)
Pagamento benefici ai dipendenti (623) (1.032)
Interessi pagati (6.477) (6.736)
Imposte pagate (6.029) (7.753)
Flusso di cassa netto generato da attività operativa 71.903 86.502
Investimenti in imprese al netto della cassa acquisita (2.583) (39.292)
Investimenti in imprese sotto comune controllo al netto della cassa acquistata - (2.624)
Investimenti in attività materiali (35.394) (29.106)
Investimenti in attività immateriali (1.222) (1.698)
Dismissioni di attività materiali 1.699 1.266
Dismissioni di attività immateriali 6 55
Partecipazioni in joint venture (777) (10.139)
Variazione di crediti finanziari 1.575 (3.403)
Interessi incassati 143 32
Flusso di cassa netto assorbito da attività di investimento (36.553) (84.909)
Nuove emissioni di finanziamenti a lungo termine 67.433 154.233
Rimborsi di finanziamenti a lungo termine (52.257) (94.227)
Incremento di finanziamenti a breve 1.811 (38.929)
Aumento di capitale - -
Dividendi distribuiti a terzi (5.305) (3.211)
Flusso di cassa netto generato da attività finanziaria 11.682 17.866
Differenza di conversione su disponibilità liquide 2.605 134
Variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti 44.427 19.593
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 45.167 25.574
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 89.594 45.167




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