Rendiconto finanziario

Rendiconto Finanziario Consolidato 31/12/2018 31/12/2017
Utile prima delle imposte 28.252 22.964
Rettifiche per:
Ammortamenti e svalutazioni

36.605

38.694
Accantonamenti ai fondi relativi al personale e altri fondi rischi 1.102 561
Oneri finanziari netti 7.259 7.996
Altre poste non monetarie (1.048) 3.667
Flussi di cassa generati da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto
72.170

73.882
Variazione delle rimanenze (1.378) (1.811)
Variazione dei crediti commerciali (832) (8.699)
Variazione dei debiti commerciali 2.245 23.011
Variazione delle altre attività/passività (2.775) (1.351)
Pagamento benefici ai dipendenti (776) (623)
Interessi pagati (5.688) (6.477)
Imposte pagate (8.340) (6.029)
Flusso di cassa netto generato da attività operativa 54.626 71.903
Investimenti in imprese al netto della cassa acquisita - (2.583)
Investimenti in imprese sotto comune controllo al netto della cassa acquistata - -
Investimenti in attività materiali (29.806) (35.394)
Investimenti in attività immateriali (2.784) (1.222)
Dismissioni di attività materiali 1.005 1.699
Dismissioni di attività immateriali 18 6
Partecipazioni in joint venture (1.200) (777)
Variazione di crediti finanziari (1.528) 1.575
Interessi incassati 165 143
Flusso di cassa netto assorbito da attività di investimento (34.130) (36.553)
Nuove emissioni di finanziamenti a lungo termine 15.360 67.433
Rimborsi di finanziamenti a lungo termine (24.235) (52.257)
Incremento di finanziamenti a breve (3.156) 1.811
Aumento di capitale - -
Dividendi distribuiti a terzi (5.999) (5.305)
Flusso di cassa netto generato da attività finanziaria (18.030) 11.682
Differenza di conversione su disponibilità liquide 1.431 2.605
Variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.897 44.427
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 89.594 45.167
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 93.491 89.594




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