Rendiconto finanziario

Rendiconto Finanziario Consolidato 31/12/2016 31/12/2015
Utile prima delle imposte 27.086 18.950
Rettifiche per:
Ammortamenti e svalutazioni

37.649

34.963
Accantonamenti ai fondi relativi al personale e altri fondi rischi 1.050 383
Oneri finanziari netti 7.574 8.080
Altre poste non monetarie (782) (2.413)
Flussi di cassa generati da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto
72.577

59.963
Variazione delle rimanenze 6.913 (1.222)
Variazione dei crediti commerciali (8.560) 4.776
Variazione dei debiti commerciali 33.640 (2.750)
Variazione delle altre attività/passività (2.547) (12.808)
Pagamento benefici ai dipendenti (1.032) (566)
Interessi pagati (6.736) (8.696)
Imposte pagate (7.753) (7.566)
Flusso di cassa netto generato da attività operativa 86.502 31.131
Investimenti in imprese al netto della cassa acquisita (39.292) (2.640)
Investimenti in imprese sotto comune controllo al netto della cassa acquistata (2.624) -
Investimenti in attività materiali (29.106) (26.786)
Investimenti in attività immateriali (1.698) (5.059)
Dismissioni di attività materiali 1.266 722
Dismissioni di attività immateriali 55 894
Partecipazioni in joint venture (10.139) -
Variazione di crediti finanziari (3.403) (24)
Interessi incassati 32 249
Flusso di cassa netto assorbito da attività di investimento (84.909) (32.644)
Nuove emissioni di finanziamenti a lungo termine 154.233 43.448
Rimborsi di finanziamenti a lungo termine (94.227) (94.930)
Incremento di finanziamenti a breve (38.929) (7.621)
Aumento di capitale - 67.903
Dividendi distribuiti a terzi (3.211) (102)
Flusso di cassa netto generato da attività finanziaria 17.866 8.698
Differenza di conversione su disponibilità liquide 134 87
Variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti 19.593 7.272
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 25.574 18.302
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 45.167 25.574




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